Patrimônio líquido
R$ 44.288.836,87
classe
R$ 44.288.836,87
R$ 1,89
19/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
1,75%
Fundo/Casca
CSHG VIE VERT EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.248/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG VIE VERT EI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
24.405.248/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.288.836,87 | R$ 1,888984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.430.196,91 | R$ 1,895013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.340.097,31 | R$ 1,891171 | R$ 44.750,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.384.059,59 | R$ 1,894958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.182.368,04 | R$ 1,886347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.987.620,04 | R$ 1,878032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 43.956.284,49 | R$ 1,876694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 43.678.293,09 | R$ 1,864826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 43.498.756,21 | R$ 1,857160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.655.147,99 | R$ 1,863838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.723.304,61 | R$ 1,866747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.749.977,43 | R$ 1,867886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.473.068,63 | R$ 1,856064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.534.798,79 | R$ 1,858699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.522.816,32 | R$ 1,858188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.650.387,50 | R$ 1,863634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.690.747,03 | R$ 1,865357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.603.760,50 | R$ 1,861644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.434.079,13 | R$ 1,854399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.518.721,03 | R$ 1,858013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.390.349,85 | R$ 1,852532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.380.211,67 | R$ 1,852099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |