Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 25.492,48
22/11/2018
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL
429260
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL
429260
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 25.492,479000 | R$ 0,00 | R$ 3.059.097,48 | 0 |
| 21/11/2018 | R$ 3.059.097,48 | R$ 25.492,479000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/11/2018 | R$ 3.058.118,69 | R$ 25.484,322417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2018 | R$ 3.057.140,21 | R$ 25.476,168417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2018 | R$ 3.056.162,05 | R$ 25.468,017083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2018 | R$ 3.055.184,20 | R$ 25.459,868333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2018 | R$ 3.054.206,66 | R$ 25.451,722167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2018 | R$ 3.053.229,43 | R$ 25.443,578583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2018 | R$ 3.052.252,52 | R$ 25.435,437667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2018 | R$ 3.051.275,91 | R$ 25.427,299250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2018 | R$ 3.050.299,63 | R$ 25.419,163583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2018 | R$ 3.049.323,65 | R$ 25.411,030417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2018 | R$ 3.048.347,98 | R$ 25.402,899833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2018 | R$ 3.047.372,63 | R$ 25.394,771917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2018 | R$ 3.046.397,59 | R$ 25.386,646583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2018 | R$ 3.045.422,87 | R$ 25.378,523917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2018 | R$ 3.044.448,45 | R$ 25.370,403750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2018 | R$ 3.043.474,34 | R$ 25.362,286167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2018 | R$ 3.042.500,55 | R$ 25.354,171250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2018 | R$ 3.041.527,07 | R$ 25.346,058917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2018 | R$ 3.040.553,90 | R$ 25.337,949167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2018 | R$ 3.039.581,04 | R$ 25.329,842000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |