Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
02/07/2025
-
-
Dias
0
0,51%
Fundo/Casca
PRIMEX BRASIL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
25.328.802/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PESSOAS FISICAS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRIMEX BRASIL V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25.328.802/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2025, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,672603 | R$ 0,00 | R$ 53.302.270,37 | 0 |
| 01/07/2025 | R$ 53.330.224,53 | R$ 1,673480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 53.287.941,66 | R$ 1,672153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2025 | R$ 53.018.426,13 | R$ 1,663696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2025 | R$ 52.970.244,45 | R$ 1,662184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2025 | R$ 52.903.017,62 | R$ 1,660075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2025 | R$ 52.899.962,45 | R$ 1,659979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2025 | R$ 52.899.098,01 | R$ 1,659952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2025 | R$ 52.926.964,58 | R$ 1,660826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 52.751.591,69 | R$ 1,655323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 52.728.073,80 | R$ 1,654585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 52.677.509,33 | R$ 1,652998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 52.597.311,21 | R$ 1,650482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 52.573.343,81 | R$ 1,649730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 52.604.219,09 | R$ 1,650698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 52.468.692,48 | R$ 1,646446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 52.547.830,62 | R$ 1,648929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 52.591.662,77 | R$ 1,650304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 52.549.843,82 | R$ 1,648992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 52.571.527,54 | R$ 1,649673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 52.499.921,58 | R$ 1,647426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2025 | R$ 52.475.342,55 | R$ 1,646654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |