Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV FC FI MULT PREV PASARGADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.097.471/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 141,15

28/09/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 50,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,73%

Estruturação da classe

SAFRA PREV FC FI MULT PREV PASARGADA

25.097.471/0001-90

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV FC FI MULT PREV PASARGADA

25.097.471/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2022	R$ 0,00	R$ 141,153676	R$ 0,00	R$ 4.024.374,24	0
27/09/2022	R$ 4.027.650,67	R$ 141,268595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2022	R$ 4.026.210,03	R$ 141,218065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2022	R$ 4.026.542,41	R$ 141,229724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2022	R$ 4.027.560,52	R$ 141,265433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2022	R$ 4.020.537,81	R$ 141,019114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2022	R$ 4.015.074,98	R$ 140,827507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2022	R$ 4.012.414,04	R$ 140,734175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2022	R$ 4.005.364,07	R$ 140,486900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2022	R$ 4.006.472,44	R$ 140,525776	R$ 0,00	R$ 3.860.000,00	1
14/09/2022	R$ 7.869.030,26	R$ 140,571468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2022	R$ 7.863.768,13	R$ 140,477466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2022	R$ 7.864.320,94	R$ 140,487341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2022	R$ 7.861.189,05	R$ 140,431394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2022	R$ 7.846.224,51	R$ 140,164069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2022	R$ 7.842.066,33	R$ 140,089788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2022	R$ 7.850.091,96	R$ 140,233156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2022	R$ 7.842.547,08	R$ 140,098376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2022	R$ 7.838.178,84	R$ 140,020342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2022	R$ 7.821.880,75	R$ 139,729195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2022	R$ 7.815.674,01	R$ 139,618318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2022	R$ 7.808.444,37	R$ 139,489169	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.