Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,20
04/03/2024
R$ 25.000,00
90
Dias
997
15,49%
Fundo/Casca
EXODUS 90 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV
22.415.801/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
EXODUS 90 FI COTAS DE FI MULT CRÉD PRIV
22.415.801/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,204019 | R$ 0,00 | R$ 20.728.846,78 | 997 |
| 01/03/2024 | R$ 20.721.158,74 | R$ 2,203202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 29/02/2024 | R$ 20.720.516,91 | R$ 2,203134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 28/02/2024 | R$ 20.713.128,05 | R$ 2,202348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 997 |
| 27/02/2024 | R$ 20.705.719,92 | R$ 2,201560 | R$ 0,00 | R$ 1.371.434,07 | 997 |
| 26/02/2024 | R$ 20.719.326,04 | R$ 2,200772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 23/02/2024 | R$ 20.710.838,95 | R$ 2,199870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 999 |
| 22/02/2024 | R$ 20.739.249,74 | R$ 2,199086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1000 |
| 21/02/2024 | R$ 20.729.316,52 | R$ 2,198033 | R$ 0,00 | R$ 36.818,37 | 1000 |
| 20/02/2024 | R$ 20.718.395,24 | R$ 2,196875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1000 |
| 19/02/2024 | R$ 20.714.252,14 | R$ 2,195717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1001 |
| 16/02/2024 | R$ 20.738.721,27 | R$ 2,194560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 15/02/2024 | R$ 20.727.669,77 | R$ 2,193390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1004 |
| 14/02/2024 | R$ 20.716.616,81 | R$ 2,192221 | R$ 0,00 | R$ 75.682,79 | 1004 |
| 09/02/2024 | R$ 21.011.274,37 | R$ 2,191062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1009 |
| 08/02/2024 | R$ 21.063.501,05 | R$ 2,189908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1010 |
| 07/02/2024 | R$ 21.052.454,22 | R$ 2,188759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1010 |
| 06/02/2024 | R$ 21.052.188,51 | R$ 2,187831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1011 |
| 05/02/2024 | R$ 21.065.039,53 | R$ 2,186696 | R$ 0,00 | R$ 1.168.875,15 | 1012 |
| 02/02/2024 | R$ 21.149.362,23 | R$ 2,185417 | R$ 0,00 | R$ 17.227,53 | 1021 |
| 01/02/2024 | R$ 21.155.484,22 | R$ 2,184271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1022 |
| 31/01/2024 | R$ 21.143.902,86 | R$ 2,183075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1022 |