Patrimônio líquido
R$ 14.657.039,03
classe
R$ 14.657.039,03
R$ 203,23
19/08/2026
-
1
Dias
3
13,33%
Fundo/Casca
HJ FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.140/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
AURUM
Classe
HJ FC FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
26.344.140/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 14.657.039,03 | R$ 203,226083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.628.491,95 | R$ 202,830265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.620.835,36 | R$ 202,724103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.640.728,23 | R$ 202,999926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.623.841,67 | R$ 202,765787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.589.907,37 | R$ 202,295274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.598.465,02 | R$ 202,413929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.606.402,01 | R$ 202,523979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.613.574,27 | R$ 202,623425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.610.292,23 | R$ 202,577918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.660.378,84 | R$ 203,272390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.654.077,77 | R$ 203,185023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.609.415,61 | R$ 202,565764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.567.309,05 | R$ 201,981938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.549.832,66 | R$ 201,739621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.512.723,95 | R$ 201,225093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.548.796,21 | R$ 201,725250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.515.552,69 | R$ 201,264314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.465.019,10 | R$ 200,563645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.469.686,91 | R$ 200,628366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.482.210,56 | R$ 200,802011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 14.476.995,02 | R$ 200,729696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |