Patrimônio líquido
R$ 24.430.595,72
classe
R$ 24.430.595,72
R$ 2,11
19/08/2026
-
3
Dias
1
12,03%
Fundo/Casca
PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.143.108/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
UBS BRASIL
Classe
PRADESH QUALIFICADO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.143.108/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.430.595,72 | R$ 2,107107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.417.981,28 | R$ 2,106019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.414.779,66 | R$ 2,105743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.369.878,64 | R$ 2,101870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.372.461,79 | R$ 2,102093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.370.493,23 | R$ 2,101923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.348.370,46 | R$ 2,100015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.345.640,92 | R$ 2,099780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.357.966,12 | R$ 2,100843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.302.351,78 | R$ 2,096046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.316.289,95 | R$ 2,097248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.302.183,25 | R$ 2,096032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.304.664,62 | R$ 2,096246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.259.433,06 | R$ 2,092345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.207.038,29 | R$ 2,087826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.142.858,39 | R$ 2,082290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.183.438,77 | R$ 2,085790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.190.943,92 | R$ 2,086437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.171.775,98 | R$ 2,084784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.129.186,73 | R$ 2,081111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.122.838,46 | R$ 2,080563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 24.146.007,39 | R$ 2,082562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |