Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,53
07/08/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
3,80%
Fundo/Casca
CSHG BRAZ FI MULT - CRED PRIV IE
25.307.325/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BRAZ FI MULT - CRED PRIV IE
25.307.325/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,531061 | R$ 0,00 | R$ 4.149.724,08 | 0 |
| 04/08/2023 | R$ 41.442.373,14 | R$ 1,529036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 41.409.889,23 | R$ 1,527838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 41.305.151,04 | R$ 1,523973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 41.471.737,17 | R$ 1,530120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 41.498.646,63 | R$ 1,531112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 41.762.249,21 | R$ 1,540838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 41.632.113,91 | R$ 1,536037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 41.700.892,46 | R$ 1,538574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 41.703.056,42 | R$ 1,538654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 41.644.385,89 | R$ 1,536490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 41.616.129,72 | R$ 1,535447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 41.548.648,32 | R$ 1,532957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 41.636.543,06 | R$ 1,536200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 41.686.836,24 | R$ 1,538056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 41.563.169,35 | R$ 1,533493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 41.513.690,06 | R$ 1,531668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 41.551.303,74 | R$ 1,533055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 41.393.514,72 | R$ 1,527234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 41.326.834,34 | R$ 1,524773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 41.265.693,25 | R$ 1,522518 | R$ 0,00 | R$ 3.993.043,88 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 45.272.581,52 | R$ 1,522983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |