Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,32
04/03/2020
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
CSHG SP3 FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.857/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SP3 FI MULT - CRED PRIV IE
23.781.857/0001-91
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,318539 | R$ 0,00 | R$ 3.892.052,88 | 0 |
| 03/03/2020 | R$ 3.900.576,26 | R$ 1,321426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/03/2020 | R$ 3.900.416,09 | R$ 1,321372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2020 | R$ 3.900.412,13 | R$ 1,321371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2020 | R$ 3.903.631,39 | R$ 1,322461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/02/2020 | R$ 3.902.727,73 | R$ 1,322155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/02/2020 | R$ 4.085.071,60 | R$ 1,383929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2020 | R$ 4.096.686,03 | R$ 1,387864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2020 | R$ 4.139.032,16 | R$ 1,402210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2020 | R$ 4.070.670,41 | R$ 1,379050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2020 | R$ 4.097.131,52 | R$ 1,388015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2020 | R$ 4.073.808,04 | R$ 1,380113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2020 | R$ 4.088.159,91 | R$ 1,384975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/02/2020 | R$ 4.098.529,67 | R$ 1,388488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/02/2020 | R$ 4.039.218,83 | R$ 1,368395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2020 | R$ 3.962.181,97 | R$ 1,342297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2020 | R$ 3.996.346,75 | R$ 1,353871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2020 | R$ 4.044.392,01 | R$ 1,370148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2020 | R$ 4.080.784,93 | R$ 1,382477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2020 | R$ 4.079.372,28 | R$ 1,381998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2020 | R$ 4.057.530,49 | R$ 1,374599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2020 | R$ 4.010.103,94 | R$ 1,358532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |