Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG PREV IHARA FI MULT - CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.036.532/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,10

04/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,14%

Estruturação da classe

CSHG PREV IHARA FI MULT - CRED PRIV

25.036.532/0001-00

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG PREV IHARA FI MULT - CRED PRIV

25.036.532/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2018	R$ 0,00	R$ 1,095395	R$ 0,00	R$ 701.297,70	0
03/05/2018	R$ 708.703,61	R$ 1,106962	R$ 0,00	R$ 1.500,00	1
02/05/2018	R$ 710.469,90	R$ 1,107377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 710.741,32	R$ 1,107800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2018	R$ 711.015,62	R$ 1,108228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2018	R$ 711.303,94	R$ 1,108677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2018	R$ 711.577,42	R$ 1,109104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2018	R$ 711.845,72	R$ 1,109522	R$ 0,00	R$ 649,83	1
23/04/2018	R$ 712.763,82	R$ 1,109940	R$ 0,00	R$ 320,38	1
20/04/2018	R$ 713.350,22	R$ 1,110354	R$ 0,00	R$ 439,51	1
19/04/2018	R$ 714.054,34	R$ 1,110765	R$ 0,00	R$ 75,80	1
18/04/2018	R$ 714.384,24	R$ 1,111160	R$ 0,00	R$ 55.816,17	1
17/04/2018	R$ 770.451,38	R$ 1,111522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2018	R$ 770.702,95	R$ 1,111885	R$ 0,00	R$ 10.873,11	1
13/04/2018	R$ 781.831,58	R$ 1,112249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2018	R$ 782.081,31	R$ 1,112604	R$ 0,00	R$ 8.571,12	1
11/04/2018	R$ 790.897,28	R$ 1,112949	R$ 0,00	R$ 6.426,70	1
10/04/2018	R$ 797.569,04	R$ 1,113291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 797.808,91	R$ 1,113626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 798.054,00	R$ 1,113968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 798.295,81	R$ 1,114305	R$ 0,00	R$ 4.474,91	1
04/04/2018	R$ 803.009,47	R$ 1,114637	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.