Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,72
01/12/2022
R$ 1,00
2
Dias
0
8,78%
Fundo/Casca
CSHG ADAM PREV FC FI MULT
25.307.239/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
CSHG ADAM PREV FC FI MULT
25.307.239/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,718987 | R$ 0,00 | R$ 951.485,98 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 957.928,37 | R$ 1,730626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 954.682,52 | R$ 1,724762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 948.049,40 | R$ 1,712778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 948.543,83 | R$ 1,713672 | R$ 0,00 | R$ 4.977.953,11 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 5.967.884,90 | R$ 1,725639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 5.918.537,97 | R$ 1,711370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 5.915.748,00 | R$ 1,710564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2022 | R$ 5.932.016,88 | R$ 1,715268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2022 | R$ 5.915.004,26 | R$ 1,710348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 5.939.183,27 | R$ 1,717340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 5.946.314,02 | R$ 1,719402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 5.995.619,17 | R$ 1,733659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 5.975.755,57 | R$ 1,727915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 5.939.663,46 | R$ 1,717479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 6.021.773,54 | R$ 1,741221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 6.065.673,21 | R$ 1,753915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 6.051.466,64 | R$ 1,749807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 6.100.140,16 | R$ 1,763881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 6.099.544,82 | R$ 1,763709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 6.111.661,27 | R$ 1,767213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 6.103.819,37 | R$ 1,764945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |