Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,0913,12%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 26.243.288/0001-19
Código ANBIMAF0000429015
Classe
CNPJ 26.243.288/0001-19
Código ANBIMAC0000429015
R$ 1,0913,12%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
-
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2024 | 0,00 | 1,091821 | 0,00 | 39.162.554,55 | 0 |
06/03/2024 | 39.162.301,82 | 1,091814 | 0,00 | 0,00 | 4 |
05/03/2024 | 39.143.498,54 | 1,091290 | 0,00 | 0,00 | 4 |
04/03/2024 | 39.129.692,78 | 1,090905 | 0,00 | 0,00 | 4 |
01/03/2024 | 39.110.030,52 | 1,090357 | 0,00 | 0,00 | 4 |
29/02/2024 | 39.090.323,71 | 1,089807 | 0,00 | 0,00 | 4 |
28/02/2024 | 39.067.524,72 | 1,089172 | 0,00 | 0,00 | 4 |
27/02/2024 | 39.048.252,98 | 1,088634 | 0,00 | 0,00 | 4 |
26/02/2024 | 39.027.582,72 | 1,088058 | 0,00 | 0,00 | 4 |
23/02/2024 | 39.011.799,92 | 1,087618 | 0,00 | 0,00 | 4 |
22/02/2024 | 38.995.318,07 | 1,087158 | 0,00 | 0,00 | 4 |
21/02/2024 | 38.981.405,44 | 1,086771 | 0,00 | 0,00 | 4 |
20/02/2024 | 38.959.298,28 | 1,086154 | 0,00 | 0,00 | 4 |
19/02/2024 | 38.935.442,68 | 1,085489 | 0,00 | 0,00 | 4 |
16/02/2024 | 38.916.419,22 | 1,084959 | 0,00 | 0,00 | 4 |
15/02/2024 | 38.897.383,06 | 1,084428 | 0,00 | 0,00 | 4 |
14/02/2024 | 38.879.138,49 | 1,083919 | 0,00 | 0,00 | 4 |
09/02/2024 | 38.863.465,31 | 1,083483 | 0,00 | 0,00 | 4 |
08/02/2024 | 38.843.560,19 | 1,082928 | 0,00 | 0,00 | 4 |
07/02/2024 | 38.821.376,03 | 1,082309 | 0,00 | 0,00 | 4 |
06/02/2024 | 38.796.483,04 | 1,081615 | 0,00 | 0,00 | 4 |
05/02/2024 | 38.773.856,92 | 1,080984 | 0,00 | 0,00 | 4 |