Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
30/12/2020
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
G.A BRASIL VII FIP MULTIESTRATEGIA
21.120.650/0001-40
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
LIONS TRUST
Classe
G.A BRASIL VII FIP MULTIESTRATEGIA
21.120.650/0001-40
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,006459 | R$ 0,00 | R$ 1.650.953,58 | 0 |
| 30/11/2020 | R$ 1.725.243,50 | R$ 0,006750 | R$ 255.591.972,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/10/2020 | R$ 1.757.255,73 | R$ 0,006875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2020 | R$ 1.928.536,31 | R$ 0,007545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/08/2020 | R$ 1.980.671,61 | R$ 0,007749 | R$ 0,00 | R$ 309.315.839,02 | 11 |
| 31/07/2020 | R$ 284.162.523,19 | R$ 1,111782 | R$ 2.790.269,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2020 | R$ 257.263.900,49 | R$ 1,017651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2020 | R$ 220.908.509,13 | R$ 0,873841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2020 | R$ 248.209.952,88 | R$ 0,981837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2020 | R$ 206.662.490,64 | R$ 0,817489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2020 | R$ 339.665.270,00 | R$ 1,343604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2020 | R$ 385.297.873,12 | R$ 1,524111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2019 | R$ 394.566.843,53 | R$ 1,560776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2019 | R$ 359.736.833,69 | R$ 1,423000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2019 | R$ 357.942.115,09 | R$ 1,415901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2019 | R$ 352.495.952,98 | R$ 1,394358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2019 | R$ 367.175.550,61 | R$ 1,452425 | R$ 0,00 | R$ 2.919.045,91 | 11 |
| 31/07/2019 | R$ 371.855.208,29 | R$ 1,470936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/06/2019 | R$ 333.594.013,83 | R$ 1,319588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/05/2019 | R$ 279.705.185,62 | R$ 1,106421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2019 | R$ 281.375.345,41 | R$ 1,113028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/03/2019 | R$ 288.654.689,29 | R$ 1,141823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |