Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,05
09/03/2021
R$ 100.000,00
1
Dias
0
-4,90%
Fundo/Casca
CYR18 FC RENDA FIXA REF DI CRED PRIV
23.781.481/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
********
Classe
CYR18 FC RENDA FIXA REF DI CRED PRIV
23.781.481/0001-15
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | R$ 0,00 | R$ 12,054027 | R$ 0,00 | R$ 67.386,61 | 0 |
| 08/03/2021 | R$ 70.726,09 | R$ 12,651387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2021 | R$ 71.122,12 | R$ 12,722228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2021 | R$ 71.491,72 | R$ 12,788342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2021 | R$ 71.844,10 | R$ 12,851375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2021 | R$ 72.127,76 | R$ 12,902116 | R$ 0,00 | R$ 21.513.227,19 | 1 |
| 01/03/2021 | R$ 21.582.790,93 | R$ 12,900584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 21.581.523,39 | R$ 12,899826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2021 | R$ 21.579.721,74 | R$ 12,898749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2021 | R$ 21.579.004,90 | R$ 12,898321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2021 | R$ 21.578.940,87 | R$ 12,898283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2021 | R$ 21.575.929,38 | R$ 12,896482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2021 | R$ 21.576.048,14 | R$ 12,896553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2021 | R$ 21.575.588,83 | R$ 12,896279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2021 | R$ 21.572.637,66 | R$ 12,894515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2021 | R$ 21.571.799,83 | R$ 12,894014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2021 | R$ 21.569.903,01 | R$ 12,892880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2021 | R$ 21.565.574,77 | R$ 12,890293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2021 | R$ 21.562.048,87 | R$ 12,888186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2021 | R$ 21.560.643,03 | R$ 12,887345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2021 | R$ 21.558.699,03 | R$ 12,886183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2021 | R$ 21.557.151,08 | R$ 12,885258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |