Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.306.703/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 2.991.141.115,27

Valor da cota

R$ 13,28

21/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

217

Rentabilidade 12m

9,64%

Estruturação da classe

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

25.306.703/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI

25.306.703/0001-73

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/05/2019	R$ 2.991.141.115,27	R$ 13,275369	R$ 0,00	R$ 3.000.000,00	217
20/05/2019	R$ 2.986.338.831,01	R$ 13,240775	R$ 940.656,11	R$ 700.000,00	217
17/05/2019	R$ 2.979.773.243,99	R$ 13,212729	R$ 5.959.896,48	R$ 0,00	217
16/05/2019	R$ 2.981.682.315,68	R$ 13,247691	R$ 2.064.677,48	R$ 60.000.000,00	216
15/05/2019	R$ 3.044.003.914,69	R$ 13,266808	R$ 0,00	R$ 0,00	216
14/05/2019	R$ 3.044.248.718,38	R$ 13,267875	R$ 1.644.417,68	R$ 0,00	216
13/05/2019	R$ 3.038.344.316,47	R$ 13,249299	R$ 1.809.627,65	R$ 0,00	216
10/05/2019	R$ 3.038.287.406,87	R$ 13,256946	R$ 1.099.960,62	R$ 0,00	216
09/05/2019	R$ 3.033.511.856,70	R$ 13,240903	R$ 3.832.030,57	R$ 0,00	215
08/05/2019	R$ 3.026.798.742,26	R$ 13,228311	R$ 356.300,00	R$ 33.173.388,42	216
07/05/2019	R$ 3.055.925.061,42	R$ 13,212354	R$ 1.817.837,61	R$ 0,00	216
06/05/2019	R$ 3.054.100.343,07	R$ 13,212325	R$ 936.943,53	R$ 0,00	216
03/05/2019	R$ 3.052.293.443,55	R$ 13,208560	R$ 2.115.097,41	R$ 0,00	216
02/05/2019	R$ 3.045.920.834,88	R$ 13,190123	R$ 371.255,54	R$ 0,00	216
30/04/2019	R$ 3.045.293.737,23	R$ 13,189015	R$ 76.014,58	R$ 1.232.750,79	216
29/04/2019	R$ 3.043.936.143,31	R$ 13,178130	R$ 0,00	R$ 0,00	217
26/04/2019	R$ 3.044.214.035,66	R$ 13,179333	R$ 12.536.803,59	R$ 130.000,00	217
25/04/2019	R$ 3.030.544.575,23	R$ 13,173844	R$ 40.519.237,25	R$ 0,00	217
24/04/2019	R$ 2.988.627.948,20	R$ 13,167687	R$ 779.500,00	R$ 0,00	217
23/04/2019	R$ 2.989.583.315,25	R$ 13,175333	R$ 1.471.072,37	R$ 1.372.400,99	217
22/04/2019	R$ 2.984.672.640,37	R$ 13,154125	R$ 2.779.500,00	R$ 0,00	216
18/04/2019	R$ 2.980.322.506,68	R$ 13,147197	R$ 843.208,51	R$ 73.778,37	216

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.