Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB JUGABIDAN MULT CRÉD PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.290.310/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,56

06/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,83%

Estruturação da classe

SANT PB JUGABIDAN MULT CRÉD PRIV FC FI

24.290.310/0001-56

FIF

SANTANDER DTVM

SANT PB JUGABIDAN MULT CRÉD PRIV FC FI

24.290.310/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2024	R$ 0,00	R$ 18,557759	R$ 0,00	R$ 15.944.130,66	0
05/08/2024	R$ 15.949.240,98	R$ 18,563707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 15.943.144,38	R$ 18,556611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 15.937.109,47	R$ 18,549587	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 15.933.363,14	R$ 18,545226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 15.910.238,70	R$ 18,518311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 15.898.725,70	R$ 18,504911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2024	R$ 15.899.302,21	R$ 18,505582	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2024	R$ 15.871.106,15	R$ 18,472764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2024	R$ 15.876.583,98	R$ 18,479140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2024	R$ 15.875.341,33	R$ 18,477693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2024	R$ 15.896.696,77	R$ 18,502549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2024	R$ 15.880.501,32	R$ 18,483699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2024	R$ 15.889.200,17	R$ 18,493824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2024	R$ 15.913.384,87	R$ 18,521973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2024	R$ 15.918.319,26	R$ 18,527716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2024	R$ 15.901.422,96	R$ 18,508050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2024	R$ 15.910.575,63	R$ 18,518703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2024	R$ 15.899.208,46	R$ 18,505473	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2024	R$ 15.870.070,95	R$ 18,471559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2024	R$ 15.826.847,24	R$ 18,421250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2024	R$ 15.819.543,38	R$ 18,412749	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.