Fundos | ANBIMA Data

classe

COSTA AMALFIT FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.243.293/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,52

04/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,15%

Estruturação da classe

COSTA AMALFIT FC DE FI MULT CRED PRIV IE

26.243.293/0001-21

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

INTER ASSET

COSTA AMALFIT FC DE FI MULT CRED PRIV IE

26.243.293/0001-21

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/03/2024	R$ 0,00	R$ 1,515500	R$ 0,00	R$ 695.545,62	0
01/03/2024	R$ 701.452,82	R$ 1,528371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 701.264,76	R$ 1,527961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2024	R$ 701.044,54	R$ 1,527481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2024	R$ 700.989,26	R$ 1,527361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2024	R$ 700.703,57	R$ 1,526738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2024	R$ 700.627,15	R$ 1,526572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2024	R$ 700.392,53	R$ 1,526060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 700.289,72	R$ 1,525836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 700.072,39	R$ 1,525363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 699.816,31	R$ 1,524805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 699.674,89	R$ 1,524497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 699.492,84	R$ 1,524100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 699.249,37	R$ 1,523570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 699.171,87	R$ 1,523401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 698.972,29	R$ 1,522966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 698.768,86	R$ 1,522523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 698.552,75	R$ 1,522052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 698.280,83	R$ 1,521459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 698.121,20	R$ 1,521111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2024	R$ 697.960,76	R$ 1,520762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 697.211,22	R$ 1,519129	R$ 0,00	R$ 1.404.610,95	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.