Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
17/09/2018
-
5
Dias
0
2,96%
Fundo/Casca
TAQUARI FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.530.075/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
TAQUARI FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.530.075/0001-05
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2018 | R$ 0,00 | R$ 1,194583 | R$ 0,00 | R$ 5.713.542,59 | 0 |
| 14/09/2018 | R$ 5.712.572,93 | R$ 1,194380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2018 | R$ 5.711.286,74 | R$ 1,194111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2018 | R$ 5.709.977,58 | R$ 1,193838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2018 | R$ 5.708.714,01 | R$ 1,193574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2018 | R$ 5.707.585,49 | R$ 1,193338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2018 | R$ 5.706.264,93 | R$ 1,193062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2018 | R$ 5.704.904,30 | R$ 1,192777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2018 | R$ 5.703.723,87 | R$ 1,192530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2018 | R$ 5.702.864,41 | R$ 1,192351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2018 | R$ 5.699.972,36 | R$ 1,191746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2018 | R$ 5.701.215,53 | R$ 1,192006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2018 | R$ 5.698.295,75 | R$ 1,191395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2018 | R$ 5.696.262,64 | R$ 1,190970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2018 | R$ 5.694.923,65 | R$ 1,190690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2018 | R$ 5.692.146,19 | R$ 1,190110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2018 | R$ 5.691.080,87 | R$ 1,189887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2018 | R$ 5.690.641,11 | R$ 1,189795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2018 | R$ 5.688.472,75 | R$ 1,189342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2018 | R$ 5.690.048,12 | R$ 1,189671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2018 | R$ 5.690.005,14 | R$ 1,189662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2018 | R$ 5.688.594,60 | R$ 1,189367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |