Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
07/01/2020
-
5
Dias
0
-88,28%
Fundo/Casca
EISEN VI FI MULT CRED PRIV IE
26.451.527/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS
Classe
EISEN VI FI MULT CRED PRIV IE
26.451.527/0001-26
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 0,284968 | R$ 0,00 | R$ 7.418.027,82 | 0 |
| 06/01/2020 | R$ 7.434.486,99 | R$ 0,285601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2020 | R$ 7.494.055,02 | R$ 0,287889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2020 | R$ 7.530.607,74 | R$ 0,289293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 7.285.827,38 | R$ 0,279890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2019 | R$ 7.285.872,79 | R$ 0,279892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2019 | R$ 7.225.515,02 | R$ 0,277573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 7.303.341,35 | R$ 0,280563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 7.233.773,38 | R$ 0,277890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 7.233.324,04 | R$ 0,277873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 7.184.613,33 | R$ 0,276002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 68.172.394,00 | R$ 2,618887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 67.753.164,21 | R$ 2,602782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 67.691.565,31 | R$ 2,600416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 67.728.166,80 | R$ 2,601822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 67.001.302,16 | R$ 2,573899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 64.637.230,36 | R$ 2,483082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 63.548.049,54 | R$ 2,441240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 63.944.917,71 | R$ 2,456486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 63.290.227,40 | R$ 2,431336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 62.673.215,28 | R$ 2,407633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 61.631.270,37 | R$ 2,367606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |