Patrimônio líquido
R$ 22.299.539,78
classe
R$ 22.299.539,78
R$ 384.539,83
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NP - RESP LIMITADA
25.295.530/0001-35
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
BLP CAPITAL
Classe
HIGH YIELD DISTRESSED FIDC NP - RESP LIMITADA-UNICA
25.295.530/0001-35
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 22.299.539,78 | R$ 384.539,831200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 22.213.350,30 | R$ 383.053,554404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 22.363.443,64 | R$ 385.641,808200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 22.284.197,43 | R$ 384.275,263178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 22.307.888,58 | R$ 384.683,800346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 22.330.897,18 | R$ 385.080,567420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 22.333.867,91 | R$ 385.131,795563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 22.337.312,73 | R$ 385.191,199054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 22.338.601,13 | R$ 385.213,416603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 22.341.630,91 | R$ 385.265,663021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 22.345.257,34 | R$ 385.328,198248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 22.348.318,75 | R$ 385.380,990104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 22.351.836,10 | R$ 385.441,644323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 22.352.997,66 | R$ 385.461,674606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 22.356.845,48 | R$ 385.528,027500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 22.360.104,10 | R$ 385.584,220200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 22.363.416,09 | R$ 385.641,333100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 22.366.493,85 | R$ 385.694,406900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 22.365.573,54 | R$ 385.678,536800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 22.370.733,40 | R$ 385.767,514900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 22.374.813,31 | R$ 385.837,870100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 22.377.912,76 | R$ 385.891,317900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |