Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
23/06/2020
-
5
Dias
0
-11,95%
Fundo/Casca
HEAVEN FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.681.201/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
HEAVEN FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.681.201/0001-22
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,081075 | R$ 0,00 | R$ 8.648.600,80 | 0 |
| 22/06/2020 | R$ 8.652.531,00 | R$ 1,081566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2020 | R$ 8.652.159,87 | R$ 1,081520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2020 | R$ 8.651.479,45 | R$ 1,081435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2020 | R$ 8.650.702,65 | R$ 1,081338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2020 | R$ 8.649.927,23 | R$ 1,081241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2020 | R$ 8.649.155,45 | R$ 1,081144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2020 | R$ 8.648.379,73 | R$ 1,081048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 8.647.604,01 | R$ 1,080951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 8.646.826,59 | R$ 1,080853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 8.646.049,16 | R$ 1,080756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 8.645.272,84 | R$ 1,080659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 8.644.497,36 | R$ 1,080562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 8.643.735,03 | R$ 1,080467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 8.642.946,92 | R$ 1,080368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 8.642.170,00 | R$ 1,080271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 8.641.395,90 | R$ 1,080175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 8.640.617,99 | R$ 1,080077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 8.639.835,29 | R$ 1,079979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 8.639.052,87 | R$ 1,079882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 8.638.279,12 | R$ 1,079785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 8.637.555,36 | R$ 1,079694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |