Patrimônio líquido
R$ 58.606.766,03
classe
R$ 58.606.766,03
R$ 2,36
02/10/2026
-
33
Dias úteis
2
11,17%
Fundo/Casca
FIF MULT GAMA IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25.213.387/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT GAMA IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25.213.387/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.606.766,03 | R$ 2,356725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 58.533.451,22 | R$ 2,353776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 58.515.004,04 | R$ 2,353035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 58.410.387,19 | R$ 2,348828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 58.289.800,47 | R$ 2,343979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 58.344.537,51 | R$ 2,346180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 58.305.061,80 | R$ 2,344592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 58.290.039,89 | R$ 2,343988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 58.308.897,29 | R$ 2,344747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 58.286.630,32 | R$ 2,343851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 58.136.500,88 | R$ 2,337814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 58.136.059,07 | R$ 2,337796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 58.079.533,25 | R$ 2,335523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 57.978.256,75 | R$ 2,331451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 57.971.046,37 | R$ 2,331161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 58.017.330,36 | R$ 2,333022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 58.002.828,63 | R$ 2,332439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 57.890.609,75 | R$ 2,327926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 57.955.268,77 | R$ 2,330526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 57.823.799,19 | R$ 2,325240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 57.768.394,41 | R$ 2,323012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 57.680.665,64 | R$ 2,319484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |