Patrimônio líquido
R$ 57.152.263,96
classe
R$ 57.152.263,96
R$ 2,30
20/08/2026
-
33
Dias úteis
2
10,57%
Fundo/Casca
FIF MULT GAMA IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25.213.387/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
FIF MULT GAMA IE CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
25.213.387/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.152.263,96 | R$ 2,298235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 57.103.824,33 | R$ 2,296288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 57.080.828,06 | R$ 2,295363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 57.101.901,80 | R$ 2,296210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 57.047.520,69 | R$ 2,294023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 57.012.641,69 | R$ 2,292621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 56.953.614,01 | R$ 2,290247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 56.917.622,43 | R$ 2,288800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.859.434,11 | R$ 2,286460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 56.906.361,98 | R$ 2,288347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.780.781,38 | R$ 2,283297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.846.368,77 | R$ 2,285935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.770.068,21 | R$ 2,282866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.700.066,84 | R$ 2,280051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.598.450,20 | R$ 2,275965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 56.550.892,59 | R$ 2,274053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 56.443.756,32 | R$ 2,269745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.533.919,32 | R$ 2,273370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.528.790,79 | R$ 2,273164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.491.369,98 | R$ 2,271659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.426.199,31 | R$ 2,269039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 56.363.399,49 | R$ 2,266513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |