Fundos | ANBIMA Data

classe

DON FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

22.735.755/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,01

23/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-31,21%

Estruturação da classe

DON FI MULT

22.735.755/0001-77

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

TG CORE ASSET

DON FI MULT

22.735.755/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,009036	R$ 0,00	R$ 24.704.606,34	0
22/07/2020	R$ 24.702.129,68	R$ 0,009035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2020	R$ 24.692.860,06	R$ 0,009032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2020	R$ 24.694.833,57	R$ 0,009032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2020	R$ 24.711.518,83	R$ 0,009039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2020	R$ 24.712.589,29	R$ 0,009039	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2020	R$ 24.762.902,54	R$ 0,009057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2020	R$ 24.756.509,93	R$ 0,009055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2020	R$ 24.761.821,96	R$ 0,009057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2020	R$ 24.765.120,15	R$ 0,009058	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2020	R$ 24.766.369,04	R$ 0,009059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2020	R$ 24.766.499,64	R$ 0,009059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2020	R$ 24.793.776,18	R$ 0,009069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2020	R$ 24.794.697,81	R$ 0,009069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2020	R$ 24.785.562,62	R$ 0,009066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2020	R$ 24.787.648,66	R$ 0,009066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2020	R$ 24.789.476,61	R$ 0,009067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 24.791.496,31	R$ 0,009068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 35.486.031,76	R$ 0,012980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 35.487.330,19	R$ 0,012980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 35.642.907,08	R$ 0,013037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 35.644.360,67	R$ 0,013037	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.