Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 55,00
11/07/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
0,24%
Fundo/Casca
DK1 FC FI MULT CRED PRIV IE
25.079.594/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
DK1 FC FI MULT CRED PRIV IE
25.079.594/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 55,003498 | R$ 0,00 | R$ 77.226,94 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 84.162,09 | R$ 59,942934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 84.152,19 | R$ 59,935883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 84.142,19 | R$ 59,928761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 84.132,23 | R$ 59,921667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 84.122,25 | R$ 59,914559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 84.112,23 | R$ 59,907422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 84.102,39 | R$ 59,900414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 84.121,00 | R$ 59,913668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 84.273,13 | R$ 60,022020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 84.197,99 | R$ 59,968503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 83.807,82 | R$ 59,690610 | R$ 0,00 | R$ 1.233.679,03 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 1.316.966,12 | R$ 59,667017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 1.316.610,40 | R$ 59,650901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 1.316.258,20 | R$ 59,634944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 1.315.621,73 | R$ 59,606108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 1.315.053,49 | R$ 59,580363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 1.314.708,31 | R$ 59,564724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 1.313.972,47 | R$ 59,531386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 1.313.682,91 | R$ 59,518267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 1.313.215,58 | R$ 59,497094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 1.312.875,87 | R$ 59,481703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |