Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 158,74
30/06/2021
R$ 500.000,00
1
Dias
0
14,71%
Fundo/Casca
CSHG OBENTO FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.381.854/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG OBENTO FC FI MULT - CRED PRIV IE
25.381.854/0001-96
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 158,744012 | R$ 0,00 | R$ 17.179.936,99 | 0 |
| 29/06/2021 | R$ 17.190.799,53 | R$ 158,844382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2021 | R$ 17.271.206,52 | R$ 159,587350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2021 | R$ 17.216.990,39 | R$ 159,086388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2021 | R$ 17.261.843,83 | R$ 159,500837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2021 | R$ 17.230.094,06 | R$ 159,207467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2021 | R$ 17.221.939,64 | R$ 159,132120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2021 | R$ 17.229.572,87 | R$ 159,202651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2021 | R$ 17.172.875,58 | R$ 158,678764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2021 | R$ 17.171.604,09 | R$ 158,667015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2021 | R$ 17.183.121,46 | R$ 158,773436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2021 | R$ 17.176.426,29 | R$ 158,711572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2021 | R$ 17.202.529,92 | R$ 158,952772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2021 | R$ 17.053.614,17 | R$ 157,576778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2021 | R$ 17.150.293,57 | R$ 158,470104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2021 | R$ 17.173.466,08 | R$ 158,684220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2021 | R$ 17.247.460,09 | R$ 159,367931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/06/2021 | R$ 17.371.439,76 | R$ 160,513513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2021 | R$ 17.347.492,99 | R$ 160,292243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2021 | R$ 17.350.293,97 | R$ 160,318124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/06/2021 | R$ 17.374.423,36 | R$ 160,541081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2021 | R$ 17.220.382,42 | R$ 159,117731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |