Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,79
18/05/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-4,15%
Fundo/Casca
CSHG AMG CAPITAL FCFI MULT-CRED PRIV IE
23.884.681/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AMG CAPITAL FCFI MULT-CRED PRIV IE
23.884.681/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,791865 | R$ 0,00 | R$ 2.945.609,17 | 0 |
| 17/05/2023 | R$ 2.953.139,12 | R$ 0,793889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 2.952.485,31 | R$ 0,793713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 2.953.300,15 | R$ 0,793932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 2.945.970,50 | R$ 0,791962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 2.944.839,15 | R$ 0,791658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 2.932.849,31 | R$ 0,788434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 2.920.710,98 | R$ 0,785171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 2.911.909,36 | R$ 0,782805 | R$ 0,00 | R$ 2.408.116,03 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 5.316.037,12 | R$ 0,782218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 5.294.485,91 | R$ 0,779047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 5.285.631,45 | R$ 0,777744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 5.284.326,11 | R$ 0,777552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 5.299.712,23 | R$ 0,779816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2023 | R$ 5.287.781,59 | R$ 0,778061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2023 | R$ 5.278.421,27 | R$ 0,776683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2023 | R$ 5.278.920,28 | R$ 0,776757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2023 | R$ 5.283.787,93 | R$ 0,777473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2023 | R$ 5.281.614,51 | R$ 0,777153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2023 | R$ 5.270.626,09 | R$ 0,775536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 5.287.855,24 | R$ 0,778072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 9.256.331,71 | R$ 0,778943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |