Patrimônio líquido
R$ 6.116.355.898,03
classe
R$ 6.116.355.898,03
R$ 2,60
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
3
13,98%
Fundo/Casca
QP CONSERVADOR RF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.249.979/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SOMMA INVESTIMENTOS
Classe
QP CONSERVADOR RF FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
24.249.979/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.116.355.898,03 | R$ 2,603316 | R$ 376.381,90 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 6.113.174.944,50 | R$ 2,602123 | R$ 336.100,00 | R$ 15.598.665,76 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 6.125.619.927,08 | R$ 2,600926 | R$ 19.553.859,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 6.102.564.347,53 | R$ 2,599435 | R$ 364.746,08 | R$ 6.359.260,16 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 6.105.258.172,77 | R$ 2,598030 | R$ 1.120.410,94 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 6.101.160.225,57 | R$ 2,596763 | R$ 2.222.863,69 | R$ 16.475.367,09 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 6.115.618.446,17 | R$ 2,596850 | R$ 520.171,28 | R$ 12.848.802,24 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 6.123.981.835,49 | R$ 2,595170 | R$ 4.675.140,94 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 6.116.190.541,53 | R$ 2,593848 | R$ 1.692.457,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 6.111.306.610,10 | R$ 2,592494 | R$ 875.013,33 | R$ 1.431.676,60 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 6.109.184.983,60 | R$ 2,591358 | R$ 1.012.952,02 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 6.104.789.117,49 | R$ 2,589923 | R$ 580.711,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 6.100.898.155,65 | R$ 2,588519 | R$ 3.024.018,10 | R$ 457.406,26 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 6.094.869.149,69 | R$ 2,587049 | R$ 1.320.712,74 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 6.088.865.619,21 | R$ 2,585061 | R$ 590.561,88 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 6.086.922.987,17 | R$ 2,584487 | R$ 391.150,52 | R$ 88.180,43 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 6.083.330.212,38 | R$ 2,583090 | R$ 6.081.382,09 | R$ 17.512,46 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 6.075.256.221,98 | R$ 2,582236 | R$ 15.136.659,85 | R$ 12.029.627,10 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 6.069.314.326,16 | R$ 2,581030 | R$ 314.932,81 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 6.066.348.148,30 | R$ 2,579903 | R$ 3.114.030,46 | R$ 24.000.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 6.083.375.640,38 | R$ 2,578267 | R$ 800.271,48 | R$ 2.191.273,41 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 6.080.892.709,86 | R$ 2,576626 | R$ 263.104,71 | R$ 727.295,07 | 3 |