Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PREVIDÊNCIA AÇÕES MAXI ALOCAÇÃO FC

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.142.245/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 585.476,68

Valor da cota

R$ 1,66

28/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,83%

Estruturação da classe

BB PREVIDÊNCIA AÇÕES MAXI ALOCAÇÃO FC

26.142.245/0001-47

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PREVIDÊNCIA AÇÕES MAXI ALOCAÇÃO FC

26.142.245/0001-47

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/06/2019	R$ 585.476,68	R$ 1,655294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 585.244,45	R$ 1,654638	R$ 0,00	R$ 65.680.432,59	1
26/06/2019	R$ 66.258.406,00	R$ 1,654456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 65.917.759,62	R$ 1,645950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 67.186.691,79	R$ 1,677635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 67.123.342,04	R$ 1,676053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 66.085.685,19	R$ 1,650143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 65.544.501,03	R$ 1,636630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 64.303.960,10	R$ 1,605654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 64.524.183,09	R$ 1,611153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 65.012.014,96	R$ 1,623334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 64.738.600,73	R$ 1,616507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 65.146.574,37	R$ 1,626694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 64.131.740,13	R$ 1,601354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 64.445.568,15	R$ 1,609190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 64.025.143,74	R$ 1,598692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 63.288.879,00	R$ 1,580308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 64.106.356,14	R$ 1,600720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 63.938.937,68	R$ 1,596540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 63.898.109,80	R$ 1,595520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 64.149.148,97	R$ 1,601789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 63.583.888,21	R$ 1,587674	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.