Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
08/08/2024
-
5
Dias
0
-42,05%
Fundo/Casca
LASSERRE FI MULT CRED PRIV IE
24.215.323/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GHT4 WEALTH
Classe
LASSERRE FI MULT CRED PRIV IE
24.215.323/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,511400 | R$ 0,00 | R$ 6.049.842,73 | 0 |
| 07/08/2024 | R$ 6.059.506,97 | R$ 0,512217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 6.029.453,48 | R$ 0,509677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 6.005.331,42 | R$ 0,507638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 6.040.960,26 | R$ 0,510649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 6.032.084,81 | R$ 0,509899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 6.021.932,42 | R$ 0,509041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 5.986.155,15 | R$ 0,506017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 6.022.187,64 | R$ 0,509063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 6.067.110,00 | R$ 0,512860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 11.053.136,67 | R$ 0,934334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 11.050.952,88 | R$ 0,934150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 11.062.368,00 | R$ 0,935115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 11.070.030,90 | R$ 0,935763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 11.046.507,12 | R$ 0,933774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2024 | R$ 11.036.691,23 | R$ 0,932944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2024 | R$ 11.081.960,72 | R$ 0,936771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2024 | R$ 11.085.620,58 | R$ 0,937080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2024 | R$ 11.107.847,89 | R$ 0,938959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/07/2024 | R$ 11.094.126,09 | R$ 0,937799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 11.101.748,93 | R$ 0,938444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 11.110.595,43 | R$ 0,939192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |