Fundos | ANBIMA Data

classe

CORTON D FC DE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.423.017/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 24,03

21/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,60%

Estruturação da classe

CORTON D FC DE FI MULT CRED PRIV IE

25.423.017/0001-82

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CARTESIA CAPITAL

CORTON D FC DE FI MULT CRED PRIV IE

25.423.017/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/01/2019	R$ 0,00	R$ 24,025165	R$ 0,00	R$ 10.332.342,45	0
18/01/2019	R$ 10.334.608,64	R$ 24,030434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 10.332.219,95	R$ 24,024880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 10.333.166,49	R$ 24,027081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 10.330.938,29	R$ 24,021900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 10.328.831,24	R$ 24,017000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 10.326.332,38	R$ 24,011190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 10.323.916,45	R$ 24,005572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 10.321.417,58	R$ 23,999762	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 10.318.923,81	R$ 23,993963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 10.316.248,55	R$ 23,987742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 10.313.746,05	R$ 23,981923	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 10.311.300,55	R$ 23,976237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 10.308.805,69	R$ 23,970436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 10.276.712,45	R$ 23,895812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2018	R$ 10.304.761,61	R$ 23,961033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 10.302.110,55	R$ 23,954868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 10.299.251,39	R$ 23,948220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 10.296.602,16	R$ 23,942060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 10.293.945,49	R$ 23,935882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 10.291.298,18	R$ 23,929727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 10.288.651,42	R$ 23,923572	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.