Patrimônio líquido
R$ 19.839.909,81
classe
R$ 19.839.909,81
R$ 0,18
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ABL SHOPPING FIP MULTIESTRATÉGIA
18.289.001/0001-63
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
ABL SHOPPING FIP MULTIESTRATÉGIA
18.289.001/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 19.839.909,81 | R$ 0,175317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 19.840.260,31 | R$ 0,175321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 19.840.563,70 | R$ 0,175323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 19.840.814,04 | R$ 0,175325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.841.062,86 | R$ 0,175328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 19.841.445,84 | R$ 0,175331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.841.740,21 | R$ 0,175334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 19.842.284,51 | R$ 0,175338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 19.362.647,90 | R$ 0,171100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.362.983,34 | R$ 0,170000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.363.291,44 | R$ 0,171106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.363.520,76 | R$ 0,171108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.364.077,23 | R$ 0,171113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 19.364.326,05 | R$ 0,171115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 20.324.574,87 | R$ 0,179600 | R$ 1.580.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 19.166.310,91 | R$ 0,183640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 19.166.765,83 | R$ 0,183645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 19.167.023,27 | R$ 0,183647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 19.167.167,03 | R$ 0,183648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 19.167.428,91 | R$ 0,183651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 19.167.689,31 | R$ 0,183653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 19.168.512,57 | R$ 0,183661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |