Fundos | ANBIMA Data

classe

GENIAL AÇÕES FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

19.644.076/0001-88

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,74

18/12/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 10,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

26,38%

Estruturação da classe

GENIAL AÇÕES FC FIA

19.644.076/0001-88

FIF

BANCO GENIAL S.A.

PLURAL

GENIAL AÇÕES FC FIA

19.644.076/0001-88

Não

IBOVESPA MÉDIO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,737267	R$ 245,59	R$ 15.502,18	0
15/12/2023	R$ 2.236.823,22	R$ 1,726923	R$ 110,65	R$ 9.710,67	1145
14/12/2023	R$ 2.253.569,25	R$ 1,741795	R$ 2.495,95	R$ 0,00	1141
13/12/2023	R$ 2.244.052,44	R$ 1,722620	R$ 40,00	R$ 643,67	1142
12/12/2023	R$ 2.195.337,63	R$ 1,678016	R$ 70,00	R$ 6.447,46	1144
11/12/2023	R$ 2.203.824,19	R$ 1,684510	R$ 10,00	R$ 10,74	1143
08/12/2023	R$ 2.211.043,88	R$ 1,689543	R$ 10,00	R$ 12.763,81	1144
07/12/2023	R$ 2.202.367,72	R$ 1,678028	R$ 10,00	R$ 0,00	1145
06/12/2023	R$ 2.194.036,62	R$ 1,671688	R$ 21,00	R$ 846,64	1144
05/12/2023	R$ 2.222.674,52	R$ 1,684042	R$ 431,81	R$ 0,00	1148
04/12/2023	R$ 2.215.511,02	R$ 1,679142	R$ 697,98	R$ 46,93	1137
01/12/2023	R$ 2.242.182,13	R$ 1,698958	R$ 327,11	R$ 1.021,02	1137
30/11/2023	R$ 2.226.215,12	R$ 1,687152	R$ 388,85	R$ 0,00	1134
29/11/2023	R$ 2.205.356,90	R$ 1,671383	R$ 98,67	R$ 5.411,59	1132
28/11/2023	R$ 2.207.954,38	R$ 1,672751	R$ 228,88	R$ 17,17	1127
27/11/2023	R$ 2.197.082,44	R$ 1,664739	R$ 297,99	R$ 306,70	1121
24/11/2023	R$ 2.195.288,65	R$ 1,659504	R$ 280,63	R$ 2.814,67	1120
23/11/2023	R$ 2.214.434,96	R$ 1,674941	R$ 1.280,49	R$ 0,00	1113
22/11/2023	R$ 2.202.462,85	R$ 1,665741	R$ 113,88	R$ 1.270,37	1112
21/11/2023	R$ 2.194.575,25	R$ 1,657803	R$ 193,60	R$ 77,38	1108
20/11/2023	R$ 2.206.157,27	R$ 1,668676	R$ 2.793,95	R$ 5.736,96	1098
17/11/2023	R$ 2.195.117,42	R$ 1,659429	R$ 78,00	R$ 0,00	1098

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.