Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ P P P 2 GLOBAL MULT CRED PRIV FICFI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.306.544/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,77

29/03/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,60%

Estruturação da classe

ITAÚ P P P 2 GLOBAL MULT CRED PRIV FICFI

25.306.544/0001-07

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

ITAÚ P P P 2 GLOBAL MULT CRED PRIV FICFI

25.306.544/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/03/2019	R$ 0,00	R$ 12,766622	R$ 0,00	R$ 12.292.917,69	0
28/03/2019	R$ 12.294.711,98	R$ 12,768485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 12.292.370,62	R$ 12,766053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 12.290.284,68	R$ 12,763887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 12.288.269,73	R$ 12,761794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 12.287.164,69	R$ 12,760647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 12.322.496,15	R$ 12,797340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 12.307.824,71	R$ 12,782103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2019	R$ 12.318.331,81	R$ 12,793015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2019	R$ 12.317.988,85	R$ 12,792659	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2019	R$ 12.309.177,99	R$ 12,783508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2019	R$ 12.306.699,85	R$ 12,780935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2019	R$ 12.300.790,93	R$ 12,774798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2019	R$ 12.277.568,01	R$ 12,750680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2019	R$ 12.276.739,36	R$ 12,749820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2019	R$ 12.240.821,82	R$ 12,712518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2019	R$ 12.234.703,67	R$ 12,706164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2019	R$ 12.229.010,57	R$ 12,700252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2019	R$ 12.227.980,57	R$ 12,699182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 12.217.413,63	R$ 12,688208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2019	R$ 12.220.961,32	R$ 12,691892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 12.220.453,52	R$ 12,691365	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.