Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 118,08
10/01/2018
R$ 0,00
1
Dias
0
12,99%
Fundo/Casca
PROMETEU FC MULT CRED PRIV
25.423.951/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PROMETEU FC MULT CRED PRIV
25.423.951/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | R$ 0,00 | R$ 118,083537 | R$ 0,00 | R$ 9.879.824,42 | 0 |
| 09/01/2018 | R$ 9.879.824,42 | R$ 118,083537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/01/2018 | R$ 9.877.733,50 | R$ 118,058547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/01/2018 | R$ 9.877.157,23 | R$ 118,051659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/01/2018 | R$ 9.859.673,24 | R$ 117,842691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/01/2018 | R$ 9.823.745,97 | R$ 117,413288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/01/2018 | R$ 9.798.627,40 | R$ 117,113071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/12/2017 | R$ 9.776.686,52 | R$ 116,850834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/12/2017 | R$ 9.775.138,18 | R$ 116,832329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/12/2017 | R$ 9.765.726,27 | R$ 116,719838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/12/2017 | R$ 9.761.425,14 | R$ 116,668431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/12/2017 | R$ 9.737.808,31 | R$ 116,386162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 21/12/2017 | R$ 9.730.220,96 | R$ 116,295479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/12/2017 | R$ 9.682.435,18 | R$ 115,724343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/12/2017 | R$ 9.671.669,63 | R$ 115,595674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/12/2017 | R$ 9.668.295,15 | R$ 115,555342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/12/2017 | R$ 9.624.561,55 | R$ 115,032639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/12/2017 | R$ 9.612.497,74 | R$ 114,888452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/12/2017 | R$ 9.608.917,88 | R$ 114,845666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/12/2017 | R$ 9.643.860,25 | R$ 115,263296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/12/2017 | R$ 9.608.136,69 | R$ 114,836329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/12/2017 | R$ 9.600.525,92 | R$ 114,745365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |