Patrimônio líquido
R$ 32.336.178,37
classe
R$ 32.336.178,37
R$ 2,05
20/08/2026
-
1
Dias úteis
2
10,27%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERAÇÃO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
25.224.857/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GERAÇÃO P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
25.224.857/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.336.178,37 | R$ 2,052253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.316.666,35 | R$ 2,051015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.280.838,25 | R$ 2,048741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.302.981,06 | R$ 2,050146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.335.073,74 | R$ 2,052183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.258.610,74 | R$ 2,047330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.193.357,48 | R$ 2,043189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.209.313,09 | R$ 2,044201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.217.655,33 | R$ 2,044731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.240.625,93 | R$ 2,046189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.273.385,31 | R$ 2,048268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.382.160,07 | R$ 2,055171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.306.814,89 | R$ 2,050389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.236.265,39 | R$ 2,045912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.167.250,60 | R$ 2,041532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.156.983,85 | R$ 2,040880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.065.954,66 | R$ 2,035103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.141.085,37 | R$ 2,039871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.116.764,02 | R$ 2,038328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.015.090,52 | R$ 2,031875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.062.621,41 | R$ 2,034891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.080.555,77 | R$ 2,036030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |