Patrimônio líquido
R$ 63.077.774,19
classe
R$ 63.077.774,19
R$ 17,24
01/10/2026
-
1
Dias
5
-
Fundo/Casca
PB FRV MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.451/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO PB FRV MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.451/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 63.077.774,19 | R$ 17,239267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 63.048.045,98 | R$ 17,231142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 63.037.515,11 | R$ 17,228264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 62.981.718,54 | R$ 17,213015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 62.946.462,00 | R$ 17,203379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 62.907.051,41 | R$ 17,192608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 62.876.074,45 | R$ 17,184142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 62.843.616,52 | R$ 17,175271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 62.804.933,81 | R$ 17,164699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 62.768.125,58 | R$ 17,154639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 62.745.731,59 | R$ 17,148519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 62.699.487,45 | R$ 17,135880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 62.655.205,40 | R$ 17,123778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 62.638.472,77 | R$ 17,119205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 62.618.476,18 | R$ 17,113740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 62.577.352,52 | R$ 17,102501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 62.519.439,26 | R$ 17,086673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 62.499.443,36 | R$ 17,081208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 62.444.466,40 | R$ 17,066183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 62.406.959,59 | R$ 17,055932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 62.350.307,26 | R$ 17,040449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2026 | R$ 62.297.109,43 | R$ 17,025910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |