Patrimônio líquido
R$ 62.042.022,22
classe
R$ 62.042.022,22
R$ 16,96
20/08/2026
-
1
Dias
5
-
Fundo/Casca
PB FRV MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.451/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DO PB FRV MIP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.290.451/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.042.022,22 | R$ 16,956194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 61.996.654,55 | R$ 16,943795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 61.945.652,81 | R$ 16,929856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 61.914.692,85 | R$ 16,921395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 61.859.037,25 | R$ 16,906184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 61.829.284,54 | R$ 16,898052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 61.800.349,35 | R$ 16,890144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 61.758.995,90 | R$ 16,878842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 61.724.381,19 | R$ 16,869382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 61.714.098,91 | R$ 16,866572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 61.657.042,87 | R$ 16,850978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 61.634.505,35 | R$ 16,844819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 61.599.489,98 | R$ 16,835249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 61.569.472,79 | R$ 16,827045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 61.516.089,43 | R$ 16,812456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 61.458.400,28 | R$ 16,796689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 61.399.844,52 | R$ 16,780686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 61.398.751,86 | R$ 16,780387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 61.377.597,05 | R$ 16,774605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 61.342.023,30 | R$ 16,764883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 61.287.153,10 | R$ 16,749887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 61.256.283,22 | R$ 16,741450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |