Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO PLUS FICFI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.123.993/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 125,23

31/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,27%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO PLUS FICFI MULT IE

26.123.993/0001-82

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO PLUS FICFI MULT IE

26.123.993/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2020	R$ 0,00	R$ 125,233560	R$ 0,00	R$ 64.276.949,90	0
30/07/2020	R$ 64.729.878,73	R$ 126,116020	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/07/2020	R$ 65.047.089,15	R$ 126,734055	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/07/2020	R$ 64.715.866,58	R$ 126,088720	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/07/2020	R$ 64.401.823,76	R$ 125,476856	R$ 0,00	R$ 0,00	8
24/07/2020	R$ 63.909.321,26	R$ 124,517292	R$ 0,00	R$ 0,00	8
23/07/2020	R$ 63.981.479,41	R$ 124,657881	R$ 0,00	R$ 0,00	8
22/07/2020	R$ 63.935.749,42	R$ 124,568784	R$ 0,00	R$ 0,00	8
21/07/2020	R$ 63.650.151,26	R$ 124,012340	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/07/2020	R$ 63.420.271,29	R$ 123,564455	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/07/2020	R$ 63.045.603,51	R$ 122,834474	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/07/2020	R$ 63.531.640,98	R$ 123,781442	R$ 0,00	R$ 0,00	8
15/07/2020	R$ 63.236.749,57	R$ 123,206892	R$ 0,00	R$ 0,00	8
14/07/2020	R$ 63.212.978,03	R$ 123,160577	R$ 0,00	R$ 0,00	8
13/07/2020	R$ 62.923.881,73	R$ 122,597318	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/07/2020	R$ 63.105.735,39	R$ 122,951631	R$ 0,00	R$ 0,00	8
09/07/2020	R$ 62.546.076,42	R$ 121,861224	R$ 0,00	R$ 0,00	8
08/07/2020	R$ 62.644.074,68	R$ 122,052158	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/07/2020	R$ 62.550.000,14	R$ 121,868868	R$ 0,00	R$ 0,00	8
06/07/2020	R$ 62.520.126,83	R$ 121,810665	R$ 0,00	R$ 0,00	8
03/07/2020	R$ 62.363.979,10	R$ 121,506436	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/07/2020	R$ 62.254.206,22	R$ 121,292560	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.