Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO PLUS MASTER FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.332.004/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 148,70

23/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,50%

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO PLUS MASTER FI MULT IE

24.332.004/0001-35

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO PLUS MASTER FI MULT IE

24.332.004/0001-35

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/10/2020	R$ 0,00	R$ 148,702649	R$ 0,00	R$ 67.978.697,58	0
22/10/2020	R$ 67.951.037,24	R$ 148,642143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 67.901.335,18	R$ 148,533420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 67.847.474,14	R$ 148,415600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 67.786.513,33	R$ 148,282249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 67.792.947,42	R$ 148,296323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 67.807.717,33	R$ 148,328632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 67.658.664,89	R$ 148,002581	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 67.654.298,86	R$ 147,993031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 67.777.761,26	R$ 148,263103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 67.220.087,47	R$ 147,043198	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 67.130.505,94	R$ 146,847240	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 67.204.130,23	R$ 147,008292	R$ 0,00	R$ 17.000,00	1
05/10/2020	R$ 67.070.239,60	R$ 146,678304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 66.999.415,41	R$ 146,523416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 67.051.630,54	R$ 146,637607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 66.873.656,41	R$ 146,248389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 66.995.388,40	R$ 146,514609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 67.073.893,60	R$ 146,686295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 66.522.023,31	R$ 145,479390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 66.707.238,56	R$ 145,884444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 66.720.982,70	R$ 145,914501	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.