Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,21
03/11/2022
-
5
Dias
0
8,34%
Fundo/Casca
AMBSS FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.681.210/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
AMBSS FIC FI MULT CRED PRIV IE
25.681.210/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,209411 | R$ 0,00 | R$ 6.047.054,00 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 6.059.662,42 | R$ 1,211933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 6.056.767,64 | R$ 1,211354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 6.062.417,77 | R$ 1,212484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 6.059.516,13 | R$ 1,211903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 6.056.630,81 | R$ 1,211326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 6.053.735,19 | R$ 1,210747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 6.050.598,81 | R$ 1,210120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 6.047.714,33 | R$ 1,209543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 6.044.821,35 | R$ 1,208964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 6.041.926,01 | R$ 1,208385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 6.039.048,54 | R$ 1,207810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 6.036.166,41 | R$ 1,207233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 6.033.300,09 | R$ 1,206660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 6.029.898,26 | R$ 1,205980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 6.027.004,48 | R$ 1,205401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 6.024.126,26 | R$ 1,204825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 6.021.291,52 | R$ 1,204258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 6.018.226,51 | R$ 1,203645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 6.015.330,96 | R$ 1,203066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 6.012.412,63 | R$ 1,202483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 6.009.526,79 | R$ 1,201905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |