Patrimônio líquido
R$ 212.611.194,62
classe
R$ 212.611.194,62
R$ 2,29
19/08/2026
-
62
Dias úteis
1
13,24%
Fundo/Casca
ROMANÉE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.436/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WE CAPITAL
Classe
ROMANÉE PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
24.752.436/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 212.611.194,62 | R$ 2,286859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 212.501.415,46 | R$ 2,285679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 212.673.632,18 | R$ 2,287531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 212.463.983,38 | R$ 2,285276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 212.317.330,42 | R$ 2,283699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 212.317.467,30 | R$ 2,283700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 212.357.036,84 | R$ 2,284126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 212.831.185,37 | R$ 2,289226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 212.718.722,03 | R$ 2,288016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 212.773.026,93 | R$ 2,288600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 213.050.118,04 | R$ 2,291581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 212.941.937,68 | R$ 2,290417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 212.853.270,37 | R$ 2,289463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 212.409.929,09 | R$ 2,284695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 211.991.632,71 | R$ 2,280196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 211.254.427,31 | R$ 2,272266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 211.771.979,18 | R$ 2,277833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 211.908.570,92 | R$ 2,279302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 211.604.705,51 | R$ 2,276034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 211.586.779,54 | R$ 2,275841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 211.668.112,83 | R$ 2,276716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 211.345.881,76 | R$ 2,273250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |