Patrimônio líquido
R$ 96.509.083,30
classe
R$ 96.509.083,30
R$ 0,69
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
2
16,76%
Fundo/Casca
UBS TEVIE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.324.352/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS TEVIE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.324.352/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.509.083,30 | R$ 0,687687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 96.314.486,46 | R$ 0,686301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 96.154.274,59 | R$ 0,685159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 96.132.614,02 | R$ 0,685005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 96.026.354,07 | R$ 0,684248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 96.040.960,70 | R$ 0,684352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 96.031.749,23 | R$ 0,684286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 95.926.944,22 | R$ 0,683539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 95.870.280,81 | R$ 0,683136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 95.825.657,15 | R$ 0,682818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 95.541.892,18 | R$ 0,680796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 95.556.838,35 | R$ 0,680902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 95.447.785,83 | R$ 0,680125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 95.460.802,49 | R$ 0,680218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 95.291.848,20 | R$ 0,679014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 95.168.804,10 | R$ 0,678137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 95.024.729,19 | R$ 0,677110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 95.146.835,77 | R$ 0,677981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 95.128.405,89 | R$ 0,677849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 94.925.810,52 | R$ 0,676406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 94.667.306,33 | R$ 0,674564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 94.549.590,21 | R$ 0,673725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |