Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECT LIGHT FI RF CRÉD PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO MÉDIA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

25.274.966/0001-48

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,36

27/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,70%

Estruturação da classe

SELECT LIGHT FI RF CRÉD PRIV LP

25.274.966/0001-48

FIF

BRL TRUST DTVM

QUATÁ INVESTIMENTOS

SELECT LIGHT FI RF CRÉD PRIV LP

25.274.966/0001-48

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,364241	R$ 0,00	R$ 1.749.844,37	68
26/12/2022	R$ 1.747.514,19	R$ 1,362424	R$ 0,00	R$ 11.092,86	68
23/12/2022	R$ 1.777.344,16	R$ 1,376940	R$ 0,00	R$ 0,00	69
22/12/2022	R$ 1.776.844,87	R$ 1,376553	R$ 0,00	R$ 0,00	69
21/12/2022	R$ 1.775.839,80	R$ 1,375774	R$ 0,00	R$ 0,00	69
20/12/2022	R$ 1.775.133,77	R$ 1,375227	R$ 0,00	R$ 0,00	69
19/12/2022	R$ 1.773.354,71	R$ 1,373849	R$ 0,00	R$ 0,00	69
16/12/2022	R$ 1.772.654,88	R$ 1,373307	R$ 0,00	R$ 0,00	69
15/12/2022	R$ 1.772.221,63	R$ 1,372971	R$ 0,00	R$ 0,00	69
14/12/2022	R$ 1.771.360,31	R$ 1,372304	R$ 0,00	R$ 0,00	69
13/12/2022	R$ 1.770.917,77	R$ 1,371961	R$ 0,00	R$ 0,00	69
12/12/2022	R$ 1.770.692,36	R$ 1,371787	R$ 0,00	R$ 0,00	69
09/12/2022	R$ 1.770.795,43	R$ 1,371866	R$ 0,00	R$ 6.866,71	69
08/12/2022	R$ 1.777.111,08	R$ 1,371441	R$ 0,00	R$ 0,00	70
07/12/2022	R$ 1.776.146,70	R$ 1,370697	R$ 0,00	R$ 0,00	70
06/12/2022	R$ 1.774.864,03	R$ 1,369707	R$ 0,00	R$ 0,00	70
05/12/2022	R$ 1.774.025,87	R$ 1,369060	R$ 0,00	R$ 0,00	70
02/12/2022	R$ 1.773.530,27	R$ 1,368574	R$ 0,00	R$ 0,00	70
01/12/2022	R$ 1.772.188,53	R$ 1,367539	R$ 0,00	R$ 29.439,80	70
30/11/2022	R$ 1.806.235,49	R$ 1,366917	R$ 0,00	R$ 74.343,08	71
29/11/2022	R$ 1.878.982,88	R$ 1,365757	R$ 0,00	R$ 0,00	74
28/11/2022	R$ 1.877.255,32	R$ 1,364501	R$ 0,00	R$ 35.206,07	74

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.