Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,71
24/07/2024
R$ 0,00
61
Dias
0
-4,57%
Fundo/Casca
MAHALO FI MULT CRED PRIV IE
26.324.328/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MAHALO FI MULT CRED PRIV IE
26.324.328/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,708878 | R$ 0,00 | R$ 13.683.467,79 | 0 |
| 23/07/2024 | R$ 13.641.896,65 | R$ 1,703686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 13.615.640,31 | R$ 1,700407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 13.636.194,04 | R$ 1,702974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 13.598.427,43 | R$ 1,698257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 13.527.005,84 | R$ 1,689338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 13.508.690,93 | R$ 1,687050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 13.506.568,11 | R$ 1,686785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 13.516.123,18 | R$ 1,687979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 13.500.724,30 | R$ 1,686055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 13.406.295,28 | R$ 1,674263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 13.346.244,78 | R$ 1,666763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 13.398.906,33 | R$ 1,673340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 13.389.751,88 | R$ 1,672196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 13.364.298,39 | R$ 1,669018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 13.431.726,57 | R$ 1,677439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 13.505.537,07 | R$ 1,686656 | R$ 0,00 | R$ 501.468,43 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 13.933.655,97 | R$ 1,677824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 13.908.976,60 | R$ 1,674852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 13.761.135,90 | R$ 1,657050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 13.764.848,83 | R$ 1,657497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 13.669.781,06 | R$ 1,646049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |