Fundos | ANBIMA Data

classe

NMC FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.405.293/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,71

10/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,47%

Estruturação da classe

NMC FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

24.405.293/0001-55

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

NMC FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

24.405.293/0001-55

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/04/2024	R$ 0,00	R$ 1,706981	R$ 0,00	R$ 2.868.884,58	0
09/04/2024	R$ 2.878.401,09	R$ 1,712644	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/04/2024	R$ 2.878.495,96	R$ 1,712700	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/04/2024	R$ 2.878.590,83	R$ 1,712756	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/04/2024	R$ 2.878.685,71	R$ 1,712813	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/04/2024	R$ 2.877.297,67	R$ 1,711987	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/04/2024	R$ 2.876.370,67	R$ 1,711435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/04/2024	R$ 2.875.515,62	R$ 1,710927	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2024	R$ 2.875.237,58	R$ 1,710761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/03/2024	R$ 2.850.300,58	R$ 1,695924	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/03/2024	R$ 2.850.027,43	R$ 1,695761	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/03/2024	R$ 2.849.667,98	R$ 1,695547	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/03/2024	R$ 2.850.940,33	R$ 1,696304	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/03/2024	R$ 2.852.175,16	R$ 1,697039	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/03/2024	R$ 2.852.244,09	R$ 1,697080	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/03/2024	R$ 2.846.750,90	R$ 1,693812	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2024	R$ 2.846.621,55	R$ 1,693735	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/03/2024	R$ 2.845.053,54	R$ 1,692802	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/03/2024	R$ 2.846.445,74	R$ 1,693630	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2024	R$ 2.845.876,32	R$ 1,693291	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2024	R$ 2.844.668,18	R$ 1,692573	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2024	R$ 2.842.063,73	R$ 1,691023	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.