Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
10/06/2021
-
1
Dias
0
7,43%
Fundo/Casca
COMERC ENERGIA MULTIMERCADO CRED PRIV FI
24.332.019/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
COMERC ENERGIA MULTIMERCADO CRED PRIV FI
24.332.019/0001-01
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,965394 | R$ 0,00 | R$ 20.886.761,48 | 0 |
| 09/06/2021 | R$ 20.907.942,19 | R$ 0,966373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/06/2021 | R$ 20.922.861,18 | R$ 0,967063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/06/2021 | R$ 20.924.789,96 | R$ 0,967152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/06/2021 | R$ 20.941.897,10 | R$ 0,967943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/06/2021 | R$ 20.919.316,18 | R$ 0,966899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/06/2021 | R$ 20.883.133,26 | R$ 0,965227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2021 | R$ 20.834.796,74 | R$ 0,962992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/05/2021 | R$ 21.849.211,02 | R$ 0,963043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/05/2021 | R$ 21.814.591,75 | R$ 0,961517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/05/2021 | R$ 21.756.318,64 | R$ 0,958948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/05/2021 | R$ 21.730.256,55 | R$ 0,957800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/05/2021 | R$ 21.755.225,30 | R$ 0,958900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/05/2021 | R$ 21.742.022,82 | R$ 0,958318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/05/2021 | R$ 21.736.062,69 | R$ 0,958056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/05/2021 | R$ 21.688.982,52 | R$ 0,955981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/05/2021 | R$ 21.709.551,99 | R$ 0,956887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/05/2021 | R$ 21.753.765,04 | R$ 0,958836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/05/2021 | R$ 21.707.174,89 | R$ 0,956782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/05/2021 | R$ 21.679.008,69 | R$ 0,955541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/05/2021 | R$ 21.668.806,60 | R$ 0,955091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/05/2021 | R$ 21.764.004,49 | R$ 0,959287 | R$ 0,00 | R$ 14.722.724,92 | 6 |