Fundos | ANBIMA Data

classe

COMERC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

24.331.395/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 18,94

23/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,29%

Estruturação da classe

COMERC FI MULT CRED PRIV

24.331.395/0001-73

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

COMERC FI MULT CRED PRIV

24.331.395/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2024	R$ 0,00	R$ 18,942522	R$ 0,00	R$ 2.844.582,34	0
22/02/2024	R$ 2.852.415,76	R$ 18,994686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2024	R$ 2.851.354,39	R$ 18,987618	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2024	R$ 2.851.472,67	R$ 18,988406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2024	R$ 2.849.118,23	R$ 18,972727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2024	R$ 2.847.027,30	R$ 18,958803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2024	R$ 2.845.868,65	R$ 18,951088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2024	R$ 2.843.999,98	R$ 18,938644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2024	R$ 2.842.595,79	R$ 18,929293	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2024	R$ 2.840.681,22	R$ 18,916544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2024	R$ 2.841.236,41	R$ 18,920241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2024	R$ 2.840.074,29	R$ 18,912502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2024	R$ 2.838.281,95	R$ 18,900567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2024	R$ 2.837.505,63	R$ 18,895397	R$ 0,00	R$ 1.806.050,67	1
01/02/2024	R$ 4.643.103,03	R$ 18,893552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 4.639.174,69	R$ 18,877567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2024	R$ 4.636.073,92	R$ 18,864950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2024	R$ 4.632.748,03	R$ 18,851416	R$ 0,00	R$ 3.618.007,13	1
26/01/2024	R$ 8.248.609,89	R$ 18,846514	R$ 0,00	R$ 0,00	45
25/01/2024	R$ 8.241.172,93	R$ 18,829522	R$ 0,00	R$ 0,00	45
24/01/2024	R$ 8.232.794,49	R$ 18,810379	R$ 0,00	R$ 0,00	45
23/01/2024	R$ 8.228.656,60	R$ 18,800925	R$ 0,00	R$ 0,00	45

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.