Fundos | ANBIMA Data

classe

BARBOSA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

25.681.190/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,52

17/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-8,31%

Estruturação da classe

BARBOSA FIC FI MULT CRED PRIV IE

25.681.190/0001-80

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

BARBOSA FIC FI MULT CRED PRIV IE

25.681.190/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2022	R$ 0,00	R$ 0,518452	R$ 0,00	R$ 2.959.095,08	0
16/02/2022	R$ 2.961.492,67	R$ 0,524186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 2.958.309,10	R$ 0,523623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 2.926.874,25	R$ 0,518059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 2.913.432,77	R$ 0,515680	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 2.914.297,32	R$ 0,515833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 2.913.592,40	R$ 0,515708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 2.883.346,71	R$ 0,510354	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 2.883.313,04	R$ 0,510348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 2.902.865,70	R$ 0,513809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 2.905.194,76	R$ 0,514221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 2.915.318,36	R$ 0,516013	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2022	R$ 2.930.253,25	R$ 0,518657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 2.928.348,78	R$ 0,518320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2022	R$ 2.841.100,16	R$ 0,502877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2022	R$ 2.848.294,06	R$ 0,504150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2022	R$ 2.842.469,44	R$ 0,503119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2022	R$ 2.814.866,78	R$ 0,498233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2022	R$ 2.785.168,12	R$ 0,492977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2022	R$ 2.802.327,08	R$ 0,496014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 2.796.338,25	R$ 0,494954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 2.763.266,40	R$ 0,489100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.