Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECT CLO SUPER FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

24.678.903/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,15

20/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,97%

Estruturação da classe

SELECT CLO SUPER FI MULT CRÉD PRIV

24.678.903/0001-94

FIF

BNY MELLON SERVICOS

QUATÁ INVESTIMENTOS

SELECT CLO SUPER FI MULT CRÉD PRIV

24.678.903/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/06/2018	R$ 0,00	R$ 1,146578	R$ 0,00	R$ 1.045.462,78	0
19/06/2018	R$ 1.050.751,69	R$ 1,152378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2018	R$ 1.050.718,16	R$ 1,152342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2018	R$ 1.050.454,25	R$ 1,152052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2018	R$ 1.054.315,54	R$ 1,156287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2018	R$ 1.054.130,01	R$ 1,156084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2018	R$ 1.053.944,63	R$ 1,155880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2018	R$ 1.053.740,17	R$ 1,155656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2018	R$ 1.053.555,16	R$ 1,155453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2018	R$ 1.053.370,58	R$ 1,155251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2018	R$ 1.053.514,13	R$ 1,155408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 1.053.377,12	R$ 1,155258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 1.053.159,36	R$ 1,155019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2018	R$ 1.053.039,17	R$ 1,154887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 1.053.006,65	R$ 1,154851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 1.052.631,86	R$ 1,154440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 1.052.774,48	R$ 1,154597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 1.052.587,02	R$ 1,154391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 1.052.399,67	R$ 1,154186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 1.052.212,45	R$ 1,153980	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 1.052.025,35	R$ 1,153775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 1.051.838,35	R$ 1,153570	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.