Patrimônio líquido
R$ 125.179.155,52
classe
R$ 125.179.155,52
R$ 24,58
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
208
23,58%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
25.306.756/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO FIF CIC RESP LIMITADA
25.306.756/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 125.179.155,52 | R$ 24,581997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 19/08/2026 | R$ 125.255.236,61 | R$ 24,596937 | R$ 0,00 | R$ 106.621,83 | 208 |
| 18/08/2026 | R$ 124.204.565,23 | R$ 24,369867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 17/08/2026 | R$ 124.618.133,77 | R$ 24,451013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 14/08/2026 | R$ 124.749.795,49 | R$ 24,476846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 208 |
| 13/08/2026 | R$ 124.866.383,12 | R$ 24,499721 | R$ 0,00 | R$ 306.000,86 | 208 |
| 12/08/2026 | R$ 125.355.276,31 | R$ 24,535518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 11/08/2026 | R$ 125.473.548,29 | R$ 24,558667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 10/08/2026 | R$ 128.779.899,95 | R$ 25,205812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 210 |
| 07/08/2026 | R$ 129.250.380,20 | R$ 25,297898 | R$ 0,00 | R$ 159.227,88 | 210 |
| 06/08/2026 | R$ 131.565.240,49 | R$ 25,719297 | R$ 0,00 | R$ 294.982,39 | 210 |
| 05/08/2026 | R$ 133.495.481,90 | R$ 26,038253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 04/08/2026 | R$ 133.471.583,49 | R$ 26,033592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 03/08/2026 | R$ 133.526.826,85 | R$ 26,044367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 31/07/2026 | R$ 133.241.922,29 | R$ 25,988797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 30/07/2026 | R$ 132.677.663,62 | R$ 25,878738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 29/07/2026 | R$ 130.048.965,27 | R$ 25,366011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 28/07/2026 | R$ 132.152.523,83 | R$ 25,776310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 211 |
| 27/07/2026 | R$ 131.309.689,65 | R$ 25,611915 | R$ 0,00 | R$ 88.937,99 | 211 |
| 24/07/2026 | R$ 130.252.097,06 | R$ 25,388436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 23/07/2026 | R$ 132.247.486,42 | R$ 25,777373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 212 |
| 22/07/2026 | R$ 132.831.438,45 | R$ 25,891195 | R$ 0,00 | R$ 557.848,03 | 212 |