Patrimônio líquido
R$ 11.670.421,34
classe
R$ 11.670.421,34
R$ 2,66
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,02%
Fundo/Casca
IMPÉRIO FIF MULT RESP LIMITADA
24.520.963/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
IMPÉRIO FIF MULT RESP LIMITADA
24.520.963/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 11.670.421,34 | R$ 2,659062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 11.655.035,22 | R$ 2,655556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 11.641.629,62 | R$ 2,652502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 11.619.804,44 | R$ 2,647529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 11.601.137,55 | R$ 2,643276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.638.294,19 | R$ 2,651742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.647.804,80 | R$ 2,653909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.651.051,77 | R$ 2,654648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.654.039,08 | R$ 2,655329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 11.631.064,55 | R$ 2,650094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 11.579.301,13 | R$ 2,638300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 11.576.066,36 | R$ 2,637563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 11.556.552,43 | R$ 2,633117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 11.535.678,73 | R$ 2,628361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 11.522.521,74 | R$ 2,625363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 11.558.313,66 | R$ 2,633518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 11.556.536,35 | R$ 2,633114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 11.543.648,51 | R$ 2,630177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 11.546.243,03 | R$ 2,630768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 11.512.076,40 | R$ 2,622983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 11.503.017,32 | R$ 2,620919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 11.488.056,74 | R$ 2,617511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |